الاكتتابات

سيتم عرض أسهم الطرح للبيع ضمن نطاق السعر الذي تم الإفصاح عنه في إعلان الإدراج المنشور بتاريخ 24 مارس 2022. وسيتم تحديد سعر البيع النهائي بعد عملية البناء السعري وضمن الإطار المحدد في نشرة الاكتتاب والإعلان عنه بتاريخ 6 ابريل 2022 .

1. يجوز لأي مقدم طلب تفويض وكيل مصرح له حسب الأصول بتعبئة الطلب، إرفاق وتقديم المستندات المطلوبة معه، بالإضافة إلى مبلغ الدفع، إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب نيابة عن مقدم الطلب .
2. يجب أن يكون الطلب مصحوبا بصورة طبق الأصل من توكيل موثق بشكل صحيح من قبل الأشخاص / الهيئات المنظمة لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل كاتب عدل أو سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البلد المعني يمنح فيه الوكيل الحق في الاكتتاب نيابة عن مقدم الطلب واستلام إخطار التخصيص والمبلغ الفائض. يجب على الوكيل تقديم التوكيل الأصلي للتحقق منه.

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة هو 5,000 درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي يتم إجراؤه بقيمة 1,000 درهم إماراتي على الأقل أو مضاعفات ذلك.

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

• تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.
• جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية.
• في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
  • أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.
  • في حال كان الوصي معينا من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

• بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  • أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
  • أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب .
  • تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.
• بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذا فإنه يرجى مراجعة مديري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة

فيما يتعلق بالأفراد من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين المشاركين في الشريحة الثالثة

• تسليم ابداء الاهتمام/ الرغبة في المشاركة بالطرح مصحوباً بتفاصيل رقم المستثمر الوطني من خلال المنصة المتاحة لذلك.
• أن يتقدموا بطلب للاكتتاب من خلال أحد بنوك تلقي الاكتتاب.
• جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية.
• • في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
• سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة
• أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية
• تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.

يجب تقديم طلبات الاكتتاب وسداد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى أحد الفروع المحددة لبنوك تلقي الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب من قبل المكتتب أو من خلال من يمثله ابتداء من 24 مارس 2022 وفي موعد أقصاه 2 ابريل 2022 بنهاية ساعات العمل، علما بأنه لن تقبل طلبات الاكتتاب المقدمة بعد هذا الموعد. يرجى مراجعة مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب أدناه ومراجعة قسم الاكتتاب الإلكتروني في نشرة الاكتتاب.

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم قبول طلب الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة المخصصة لهم، وسوف يعقب هذ ا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل إلى كل مكتتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة.

في موعد أقصاه 11 ابريل 2022 (أي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية)، يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خلال خمسة أيام من تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة والأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة وكذلك رد قيمة الاكتتاب والأرباح المترتبة عليها للمكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة الذين رفضت طلباتهم للأسباب المذكورة أعلاه. ويتم إعادة المبلغ الفائض والأرباح المترتبة عليها إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح على طلب الاكتتاب .

وفق اً لبنود نشرة الاكتتاب هذه، سوف يسترد المكتتب الفرق، (إن وجد) بين مبلغ الاكتتاب الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمساهم البائع ومبلغ طلب الاكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتتب .

يؤكد المكتتب بأنه اطّلع على نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ودون حصر، بنود “إشعار هام” و “معلوما ت هامة” و” مخاطر الاستثمار”. كما يوافق على أن يلتزم بالشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب حسبما تنطبق على الشريحة الأولى والشريحة الثالثة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وطلب الاكتتاب وهذا الملحق. يعد كلاً من بنوك تلقي الاكتتاب والمساهم البائع والشركة أي شرط إضافي يتم إضافته إلى طلب الاكتتاب، غير الشروط الواردة في هذا الملحق، باطلة ولاغية. بمجرّد شرائه لأسهم الطرح، يعتبر المكتتب موافقاً على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي كما هي واردة في نشرة الاكتتاب.

بمجرّد تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب هذا، فإن المكتتب يكون قد أقرّ ووافق على ما يلي:

1. أنه تقدم بدفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض شراء أسهم الطرح وفقاً للسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة والمساهم البائع في حدود النطاق السعري من خلال عملية البناء السعري وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.
2. أن المكتتب قد خول المساهم البائع وبنوك تلقي الاكتتاب بإرسال إخطار التخصيص والمبالغ الفائضة بالبريد المسجّل على مسؤوليته الخاصة، أو إلى نفس بنك تلقي الاكتتاب حيث تم تقديم الطلب.
3. أنه لا يحق للمكتتب سحب أو إلغاء أو تعديل الطلب المقدّم منه في أي وقت بعد تقديمه لبنك تلقي الاكتتاب.
4. إن المكتتب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمستندات المقدّمة في أو مع طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بالمكتتب.
5. أن المكتتب يؤكّد على أن طلبه يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة التي يقيم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيّتها، وأنه يتحمّل كامل المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين.
6. أن المكتتب يقرّ ويقبل بأنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام نشرة الاكتتاب وهذا الطلب، فإنه يتم التعويل على أحكام نشرة الاكتتاب.
7. يجب على المكتتب دفع المبلغ المكتتب به بالكامل عند تقديم الطلب.
8. يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في سوق دبي المالي والتي يتم فرضها من وقت لآخر.

1. لن يكون إيصال التسديد ملزماً لبنك تلقي الاكتتاب ما لم يكن يحمل ختم بنك تلقي الاكتتاب وتوقيع أحد المفوّضين بالتوقيع عنه وختم المسؤول عن الصندوق الذي يفيد استلام الأموال ذات الصلة.
2. يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب بحقه في عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة، وإلغاء طلب الاكتتاب المعني.

1. شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم ” Dubai Electricity and Water Authority PJSC – IP” /
   “هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع – طرح عام أولي “
2. خصم من الحساب المصرفي للمكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب.
3. القنوات الإلكترونية (خاضعة لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب وبنوك تلقي الاكتتاب )

يلتزم المكتتب وممثلوه وورثته، حسبما يكون الحال، ويقر ويوافق على تعويض الشركة وبنك الاكتتاب وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والشركات التابعة (كل منهم “شخص مُعوض”) عن جميع الالتزامات والمطالبات والتعويضات والنفقات والتكاليف والخسائر التي تكبدها أي شخص مُعوض ناتج عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ أو ممثليه أو ورثته لأحكام وشروط الطلب والدعوة و/ أو ارتكاب خرقاً لأي تأكيدات أو ضمانات أو تعهدات مقدمة من أو بالنيابة عن مقدم الطلب فيما يتعلق بطلب الاكتتاب.

1. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 31 مارس 2022.
2. في حالة الاكتتاب عن طريق الاكتتاب الإلكتروني عبر الانترنت أو الخدمات المصرفية الهاتفية / نظام التحويلات المالية / نظام السويفت يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 1 ابريل 2022